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| 产品收益日 | 产品名称 | 份额净值（元） | 累积净值（元） |
| 2008-8-19 | 聚财宝E计划－－华泰紫金3号 | 0.8864 | 1.1364 |
| 2008-8-18 | 聚财宝E计划－－华泰紫金3号 | 0.8762 | 1.1262 |
| 2008-8-15 | 聚财宝E计划－－华泰紫金3号 | 0.9037 | 1.1537 |
| 2008-8-14 | 聚财宝E计划－－华泰紫金3号 | 0.9022 | 1.1522 |
| 2008-8-13 | 聚财宝E计划－－华泰紫金3号 | 0.899 | 1.149 |
| 2008-8-12 | 聚财宝E计划－－华泰紫金3号 | 0.8984 | 1.1484 |
| 2008-8-11 | 聚财宝E计划－－华泰紫金3号 | 0.8988 | 1.1488 |
| 2008-8-8 | 聚财宝E计划－－华泰紫金3号 | 0.9241 | 1.1741 |
| 2008-8-7 | 聚财宝E计划－－华泰紫金3号 | 0.9538 | 1.2038 |
| 2008-8-6 | 聚财宝E计划－－华泰紫金3号 | 0.9592 | 1.2092 |
| 2008-8-5 | 聚财宝E计划－－华泰紫金3号 | 0.9572 | 1.2072 |
| 2008-8-4 | 聚财宝E计划－－华泰紫金3号 | 0.9714 | 1.2214 |
| 2008-8-1 | 聚财宝E计划－－华泰紫金3号 | 0.987 | 1.237 |
| 2008-7-31 | 聚财宝E计划－－华泰紫金3号 | 0.9733 | 1.2233 |
| 2008-7-30 | 聚财宝E计划－－华泰紫金3号 | 0.9868 | 1.2368 |
| 2008-7-29 | 聚财宝E计划－－华泰紫金3号 | 0.9872 | 1.2372 |
| 2008-7-28 | 聚财宝E计划－－华泰紫金3号 | 1.0023 | 1.2523 |
| 2008-7-25 | 聚财宝E计划－－华泰紫金3号 | 0.9974 | 1.2474 |
| 2008-7-24 | 聚财宝E计划－－华泰紫金3号 | 1.0016 | 1.2516 |
| 2008-7-23 | 聚财宝E计划－－华泰紫金3号 | 0.9769 | 1.2269 |
| 2008-7-22 | 聚财宝E计划－－华泰紫金3号 | 0.9815 | 1.2315 |
| 2008-7-21 | 聚财宝E计划－－华泰紫金3号 | 0.9819 | 1.2319 |
| 2008-7-18 | 聚财宝E计划－－华泰紫金3号 | 0.9616 | 1.2116 |
| 2008-7-17 | 聚财宝E计划－－华泰紫金3号 | 0.9393 | 1.1893 |
| 2008-7-16 | 聚财宝E计划－－华泰紫金3号 | 0.9436 | 1.1936 |
| 2008-7-15 | 聚财宝E计划－－华泰紫金3号 | 0.9673 | 1.2173 |
| 2008-7-14 | 聚财宝E计划－－华泰紫金3号 | 0.9995 | 1.2495 |
| 2008-7-10 | 聚财宝E计划－－华泰紫金3号 | 1.0002 | 1.2502 |
| 2008-7-9 | 聚财宝E计划－－华泰紫金3号 | 1.0062 | 1.2562 |
| 2008-7-8 | 聚财宝E计划－－华泰紫金3号 | 0.9758 | 1.2258 |
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